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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 618.00 | 248 845.00 | 12 772.00 | 261 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 470.00 | 131 938.00 | 56 531.00 | 188 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 192.00 | 380 784.00 | 166 408.00 | 547 192.00 |
BT Marchandises | 52 545.00 | 7 576.00 | 44 968.00 | 52 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 587.00 | 29 945.00 | 103 641.00 | 133 587.00 |
BZ Autres créances | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
CF Disponibilités | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 911.00 | 37 522.00 | 209 389.00 | 246 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 104.00 | 418 307.00 | 375 797.00 | 794 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 455.00 | | | 125 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 988.00 | | | -42 988.00 |
DL TOTAL (I) | 90 716.00 | | | 90 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 760.00 | | | 81 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 601.00 | | | 103 601.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 080.00 | | | 285 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 797.00 | | | 375 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 780.00 | | | 251 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 905.00 | | 131 905.00 | 131 905.00 |
FG Production vendue services | 498 633.00 | | 498 633.00 | 498 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 539.00 | | 630 539.00 | 630 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 146.00 | | | -8 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 724.00 | | | 632 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 713.00 | | | 675 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 988.00 | | | -42 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 486.00 | | | 583 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 382.00 | | | 486 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 335.00 | 25 029.00 | 40 579.00 | 396 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 335.00 | 25 029.00 | 40 579.00 | 396 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 926.00 | 89 926.00 | | 89 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 353.00 | 38 178.00 | 27 175.00 | 65 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 173.00 | 165 069.00 | 7 104.00 | 172 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 956.00 | 251 781.00 | 27 175.00 | 278 956.00 |