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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
AH Fonds commercial | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 606.00 | 29 748.00 | 3 858.00 | 33 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 992.00 | 33 356.00 | 24 636.00 | 57 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BF Prêts | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 190.00 | 70 537.00 | 83 654.00 | 154 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 959.00 | 9 883.00 | 208 076.00 | 217 959.00 |
BZ Autres créances | 357 072.00 | | 357 072.00 | 357 072.00 |
CF Disponibilités | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 225.00 | 9 883.00 | 591 342.00 | 601 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 415.00 | 80 420.00 | 674 995.00 | 755 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | 357.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 134.00 | 30 313.00 | | 43 134.00 |
DL TOTAL (I) | 63 208.00 | 50 074.00 | | 63 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 533.00 | 106 560.00 | | 87 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 475.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 557.00 | 93 380.00 | | 133 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 479.00 | 410 622.00 | | 379 479.00 |
EA Autres dettes | 8 818.00 | 7 024.00 | | 8 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 787.00 | 620 061.00 | | 611 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 995.00 | 670 135.00 | | 674 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 787.00 | 618 229.00 | | 611 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 500.00 | 93 891.00 | | 43 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 525.00 | | 1 314 525.00 | 1 314 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 525.00 | | 1 314 525.00 | 1 314 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 35 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 9 981.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 9 981.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 950.00 | 6 796.00 | | 7 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 950.00 | 6 796.00 | | 7 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 647.00 | 3 185.00 | | -7 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 399.00 | 1 415 243.00 | | 1 327 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 265.00 | 1 384 930.00 | | 1 284 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 134.00 | 30 313.00 | | 43 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 935.00 | | 2 359.00 | 165 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 103.00 | 24 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 103.00 | 154 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 042.00 | | 2 359.00 | 36 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 595.00 | 8 942.00 | | 61 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 162.00 | 8 942.00 | | 54 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 632.00 | 6 784.00 | 4 533.00 | 7 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 632.00 | 6 784.00 | 4 533.00 | 7 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 632.00 | 6 784.00 | 4 533.00 | 7 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 557.00 | 133 557.00 | | 133 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 497.00 | 187 497.00 | | 187 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UP Prêts | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 200 334.00 | | | 200 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VB T. V. A. | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VC Groupe et associés | 256 839.00 | | | 256 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
VP Divers | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 963.00 | 580 071.00 | 23 892.00 | 603 963.00 |
VW T.V.A. | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 787.00 | 611 787.00 | | 611 787.00 |