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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 418.00 | 62 801.00 | 12 616.00 | 75 418.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 438.00 | 62 801.00 | 12 636.00 | 75 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
072 Créances – Autres | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
110 Total général Actif | 87 358.00 | 62 801.00 | 24 557.00 | 87 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124.00 | | | 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
252 Charges sociales | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
262 Autres charges | 561.00 | | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 158.00 | | | -6 158.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 297.00 | | | -6 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 073.00 | | | 3 073.00 |