| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | 49 500.00 | 305 500.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 39 717.00 | 30 856.00 | 8 861.00 | 39 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 163.00 | 41 245.00 | 12 918.00 | 54 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 487.00 | 17 756.00 | 1 731.00 | 19 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 218.00 | 139 358.00 | 331 860.00 | 471 218.00 |
BT Marchandises | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
CF Disponibilités | 120 971.00 | | 120 971.00 | 120 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 635.00 | | 185 635.00 | 185 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 853.00 | 139 358.00 | 517 495.00 | 656 853.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 786.00 | 3 686.00 | | 3 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 936.00 | 2 005.00 | | -5 936.00 |
DL TOTAL (I) | 299 350.00 | 307 191.00 | | 299 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 760.00 | 22 382.00 | | 64 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 812.00 | 42 056.00 | | 41 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 515.00 | 6 784.00 | | 15 515.00 |
EA Autres dettes | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 145.00 | 249 947.00 | | 218 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 495.00 | 557 138.00 | | 517 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 736.00 | | | 169 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 341.00 | | 383 341.00 | 383 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 341.00 | | 383 341.00 | 383 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | -199.00 | | 2 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 036.00 | -199.00 | | 7 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | 199.00 | | -2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 234.00 | 392 521.00 | | 397 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 170.00 | 390 515.00 | | 403 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 936.00 | 2 005.00 | | -5 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 897.00 | | 2.00 | 488 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 680.00 | 471 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 680.00 | 113 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | 2.00 | 2 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 826.00 | 11 719.00 | 12 687.00 | 90 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 826.00 | 11 719.00 | 12 687.00 | 90 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VC Groupe et associés | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 433.00 | 16 024.00 | 24 227.00 | 64 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 434.00 | 37 826.00 | 2 607.00 | 40 434.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 145.00 | 169 736.00 | 24 227.00 | 218 145.00 |