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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 149.00 | 4 361.00 | 19 788.00 | 24 149.00 |
040 Immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 164.00 | 11 618.00 | 31 546.00 | 43 164.00 |
060 Stock marchandises | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 604.00 | 1 432.00 | 22 172.00 | 23 604.00 |
072 Créances – Autres | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
084 Disponibilités | 135 969.00 | | 135 969.00 | 135 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 709.00 | 1 432.00 | 257 277.00 | 258 709.00 |
110 Total général Actif | 301 873.00 | 13 050.00 | 288 823.00 | 301 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 952.00 | | | 375 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 825.00 | | | 285 825.00 |
230 Autres produits | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 732.00 | | | 672 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 192.00 | | | 301 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 811.00 | | | -53 811.00 |
242 Autres charges externes. | 252 721.00 | | | 252 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
252 Charges sociales | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 791.00 | | | 578 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | | | 197.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |