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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 637.00 | 47 913.00 | 42 723.00 | 90 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 443.00 | 47 913.00 | 440 529.00 | 488 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BZ Autres créances | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CF Disponibilités | 91 188.00 | | 91 188.00 | 91 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 217.00 | | 119 217.00 | 119 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 660.00 | 47 913.00 | 559 746.00 | 607 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 395 940.00 | | 395 940.00 | 395 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 725.00 | -173 696.00 | | -190 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 325.00 | -17 029.00 | | -9 325.00 |
DL TOTAL (I) | 19 948.00 | 29 274.00 | | 19 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 826.00 | 98 883.00 | | 173 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 834.00 | 221 148.00 | | 260 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 1 447.00 | | 3 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231.00 | 393.00 | | 2 231.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 800.00 | | 90 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 797.00 | 332 082.00 | | 539 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 746.00 | 361 356.00 | | 559 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 68.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 220.00 | 1 800.00 | | 11 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 545.00 | 18 830.00 | | 20 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 325.00 | -17 029.00 | | -9 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 773.00 | 28 950.00 | 118 177.00 | 173 773.00 |
VI Groupe et associés | 260 834.00 | 260 834.00 | | 260 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 798.00 | 394 975.00 | 118 177.00 | 539 798.00 |