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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 40 657.00 | 9 024.00 | 31 633.00 | 40 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 302.00 | 121 451.00 | 54 851.00 | 176 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 616.00 | 75 029.00 | 64 587.00 | 139 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 336.00 | 205 503.00 | 157 832.00 | 363 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BZ Autres créances | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
CF Disponibilités | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 308.00 | | 174 308.00 | 174 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 644.00 | 205 503.00 | 332 140.00 | 537 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
DL TOTAL (I) | 97 363.00 | | | 97 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 612.00 | | | 101 612.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 777.00 | | | 234 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 140.00 | | | 332 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 583.00 | | | 188 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 669.00 | | 30 662.00 | 333 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 996.00 | | 363 336.00 | 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | | 359 814.00 | 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 147.00 | | 30 662.00 | 330 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 544.00 | 32 960.00 | | 172 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 544.00 | 32 960.00 | | 172 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 939.00 | 31 745.00 | 46 194.00 | 77 939.00 |
VI Groupe et associés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 082.00 | 53 657.00 | 426.00 | 54 082.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 777.00 | 188 583.00 | 46 194.00 | 234 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
ST Autres comptes | 100 649.00 | | | 100 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
YT Sous‐traitance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 702.00 | | | 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 167.00 | | | 110 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 295.00 | 1.00 | | 142 295.00 |