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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 029.00 | 122 385.00 | 60 644.00 | 183 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 029.00 | 122 385.00 | 60 644.00 | 183 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
072 Créances – Autres | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 775.00 | | 112 775.00 | 112 775.00 |
110 Total général Actif | 295 804.00 | 122 385.00 | 173 418.00 | 295 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 129.00 | 130 060.00 | | 115 129.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 129.00 | 130 061.00 | | 115 129.00 |
242 Autres charges externes. | 59 256.00 | 83 957.00 | | 59 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 857.00 | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 588.00 | 23 662.00 | | 21 588.00 |
252 Charges sociales | 7 811.00 | 6 669.00 | | 7 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 129.00 | 19 768.00 | | 20 129.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 937.00 | 134 958.00 | | 109 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 192.00 | -4 897.00 | | 5 192.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 437.00 | 134.00 | | 15 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 870.00 | -5 031.00 | | 4 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 701.00 | | | 197 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |