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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903.00 | 1 750.00 | 153.00 | 1 903.00 |
BZ Autres créances | 11 715.00 | 11 375.00 | 340.00 | 11 715.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 108.00 | 11 375.00 | 34 733.00 | 46 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 011.00 | 13 125.00 | 34 886.00 | 48 011.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 037.00 | -35 583.00 | | -49 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 207.00 | -13 454.00 | | -2 207.00 |
DL TOTAL (I) | -14 244.00 | -12 037.00 | | -14 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 130.00 | 47 330.00 | | 49 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 886.00 | 35 293.00 | | 34 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 130.00 | 47 330.00 | | 49 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209.00 | 13 457.00 | | 2 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 207.00 | -13 454.00 | | -2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VI Groupe et associés | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 284.00 | 218.00 | | 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190.00 | | | 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 134.00 | 218.00 | | 2 134.00 |