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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 586.00 | 5 269.00 | 4 317.00 | 9 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 586.00 | 5 269.00 | 4 317.00 | 9 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
072 Créances – Autres | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
084 Disponibilités | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
110 Total général Actif | 59 126.00 | 5 269.00 | 53 857.00 | 59 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 155.00 | | | 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 075.00 | | | 159 075.00 |
222 Production stockée | -10 494.00 | | | -10 494.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 604.00 | | | 148 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
252 Charges sociales | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 996.00 | | | 146 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 139.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 718.00 | | | 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 222.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 890.00 | | | 890.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 788.00 | | | -3 788.00 |