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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 136 610.00 | | 136 610.00 | 136 610.00 |
CF Disponibilités | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 418.00 | | 140 418.00 | 140 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 418.00 | | 440 418.00 | 440 418.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 197 843.00 | 159 655.00 | | 197 843.00 |
DH Report à nouveau | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 881.00 | 38 187.00 | | 47 881.00 |
DL TOTAL (I) | 437 374.00 | 389 493.00 | | 437 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 418.00 | 392 537.00 | | 440 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119.00 | 1 813.00 | | 2 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 881.00 | 38 187.00 | | 47 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 610.00 | | | 136 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 610.00 | 136 610.00 | | 136 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |