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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 353.00 | 49 163.00 | 19 190.00 | 68 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 629.00 | 21 272.00 | 8 357.00 | 29 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 857.00 | 70 436.00 | 29 422.00 | 99 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778.00 | 1 050.00 | 1 728.00 | 2 778.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 613.00 | | 772 613.00 | 772 613.00 |
CF Disponibilités | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 626.00 | 1 050.00 | 844 576.00 | 845 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 483.00 | 71 486.00 | 873 997.00 | 945 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 455 373.00 | 382 962.00 | | 455 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 453.00 | 72 411.00 | | 32 453.00 |
DL TOTAL (I) | 808 527.00 | 776 073.00 | | 808 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 16 114.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 399.00 | | 3 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 943.00 | 25 652.00 | | 61 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 471.00 | 45 166.00 | | 65 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 997.00 | 821 239.00 | | 873 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 200.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 200.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -200.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 636.00 | 14 149.00 | | 39 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 946.00 | 141 847.00 | | 116 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 493.00 | 69 437.00 | | 84 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 453.00 | 72 411.00 | | 32 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |