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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485.00 | 550.00 | 8 935.00 | 9 485.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 058.00 | 35 941.00 | 4 117.00 | 40 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 830.00 | 88 704.00 | 34 126.00 | 122 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 861.00 | 128 225.00 | 143 636.00 | 271 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CF Disponibilités | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 198.00 | 128 225.00 | 167 973.00 | 296 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | -18 276.00 | -29 756.00 | | -18 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | 11 480.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 98 544.00 | 98 324.00 | | 98 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 345.00 | 26 447.00 | | 15 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 238.00 | 22 019.00 | | 19 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 286.00 | 27 801.00 | | 25 286.00 |
EA Autres dettes | 9 559.00 | 18 152.00 | | 9 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 429.00 | 94 419.00 | | 69 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 973.00 | 192 742.00 | | 167 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 999.00 | | 381 999.00 | 381 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 999.00 | | 381 999.00 | 381 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 636.00 | |
GE Autres charges | | | 48 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 121.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 660.00 | 121.00 | | 11 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 160.00 | -121.00 | | -4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 219.00 | 415 915.00 | | 391 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 999.00 | 404 435.00 | | 390 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221.00 | 11 480.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 761.00 | | | 286 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 271 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 162 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 788.00 | | | 177 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 936.00 | 13 636.00 | 3 347.00 | 117 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 356.00 | 13 636.00 | 3 347.00 | 114 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 253.00 | 3 080.00 | 173.00 | 3 253.00 |
VI Groupe et associés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VP Divers | 218.00 | | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 585.00 | 16 127.00 | 16 459.00 | 32 585.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 429.00 | 69 255.00 | 173.00 | 69 429.00 |