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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 001.00 | 73 000.00 | 177 001.00 | 250 001.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 591.00 | 73 000.00 | 182 591.00 | 255 591.00 |
CU Autres participations | 250 001.00 | 73 000.00 | 177 001.00 | 250 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 701.00 | | | -65 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
DK Provisions réglementées | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | -3 721.00 | | | -3 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 579.00 | | | 140 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EA Autres dettes | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 312.00 | | | 186 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 591.00 | | | 182 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 312.00 | | | 186 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VI Groupe et associés | 140 579.00 | 140 579.00 | | 140 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 312.00 | 186 312.00 | | 186 312.00 |