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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 793.00 | 13 776.00 | 17.00 | 13 793.00 |
040 Immobilisations financières | 1 139 424.00 | 1.00 | 1 139 423.00 | 1 139 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 153 217.00 | 13 777.00 | 1 139 440.00 | 1 153 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
072 Créances – Autres | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
084 Disponibilités | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 853.00 | | 117 853.00 | 117 853.00 |
110 Total général Actif | 1 271 070.00 | 13 777.00 | 1 257 293.00 | 1 271 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 716 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 084 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 257 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 512 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 119.00 | 279 728.00 | | 446 119.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 122.00 | 279 730.00 | | 446 122.00 |
242 Autres charges externes. | 7 090.00 | 5 169.00 | | 7 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 921.00 | 10 245.00 | | 11 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 685.00 | 126 608.00 | | 159 685.00 |
252 Charges sociales | 56 848.00 | 50 268.00 | | 56 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 413.00 | 4 290.00 | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 963.00 | 196 580.00 | | 238 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 207 160.00 | 83 150.00 | | 207 160.00 |
280 Produits financiers | 2 951.00 | 145.00 | | 2 951.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 190.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 197.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 493.00 | 82 908.00 | | 169 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 512 989.00 | | | 512 989.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 740 396.00 | | | 740 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 512 989.00 | | | 512 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |