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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 000.00 | 28 560.00 | 15 440.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 944.00 | 93 904.00 | 10 040.00 | 103 944.00 |
040 Immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 561.00 | 122 464.00 | 27 097.00 | 149 561.00 |
060 Stock marchandises | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
072 Créances – Autres | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
084 Disponibilités | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
110 Total général Actif | 228 843.00 | 122 464.00 | 106 378.00 | 228 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 533.00 | 414 270.00 | | 430 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1 085.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 951.00 | 415 355.00 | | 432 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 970.00 | 129 621.00 | | 136 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 322.00 | -5 025.00 | | -3 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 41.00 | | |
242 Autres charges externes. | 115 370.00 | 149 624.00 | | 115 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | 2 801.00 | | 3 779.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 094.00 | 98 666.00 | | 92 094.00 |
252 Charges sociales | 12 808.00 | 6 626.00 | | 12 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 340.00 | 19 100.00 | | 18 340.00 |
262 Autres charges | 38 323.00 | 15 961.00 | | 38 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 363.00 | 417 415.00 | | 414 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 588.00 | -2 060.00 | | 18 588.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 070.00 | 42 000.00 | | 8 070.00 |
294 Charges financières | 3 734.00 | 3 517.00 | | 3 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 885.00 | 35 651.00 | | 18 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 039.00 | 774.00 | | 4 039.00 |