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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 371.00 | 6 571.00 | 50 800.00 | 57 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 526.00 | | 109 526.00 | 109 526.00 |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CF Disponibilités | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 779.00 | 6 571.00 | 182 209.00 | 188 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 105.00 | -63 101.00 | | -73 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 634.00 | -10 003.00 | | -23 634.00 |
DL TOTAL (I) | -88 738.00 | -65 106.00 | | -88 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 915.00 | 4 385.00 | | 3 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 340.00 | 112 238.00 | | 174 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 760.00 | 13 209.00 | | 25 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 601.00 | 53 808.00 | | 66 601.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 947.00 | 183 640.00 | | 270 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 209.00 | 118 535.00 | | 182 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 167.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 3 785.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 3 785.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -3 619.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 718.00 | 122 434.00 | | 91 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 352.00 | 132 437.00 | | 115 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 634.00 | -10 003.00 | | -23 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VI Groupe et associés | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
VP Divers | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 011.00 | 130 011.00 | | 130 011.00 |
VW T.V.A. | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 947.00 | 270 947.00 | | 270 947.00 |