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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 824.00 | | 91 824.00 | 91 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426.00 | 899.00 | 2 527.00 | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 296.00 | 64 219.00 | 3 077.00 | 67 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 930.00 | 65 118.00 | 98 812.00 | 163 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
BZ Autres créances | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 76 636.00 | | 76 636.00 | 76 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 194.00 | | 162 194.00 | 162 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 125.00 | 65 118.00 | 261 006.00 | 326 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 269.00 | 67 663.00 | | 95 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 619.00 | 27 606.00 | | 15 619.00 |
DL TOTAL (I) | 132 888.00 | 117 269.00 | | 132 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 754.00 | 68 933.00 | | 46 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 392.00 | 10 366.00 | | 10 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 266.00 | 9 732.00 | | 20 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 707.00 | 47 840.00 | | 47 707.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 969.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 118.00 | 137 841.00 | | 128 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 006.00 | 255 110.00 | | 261 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 379.00 | 91 178.00 | | 104 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 433.00 | | 394 433.00 | 394 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 433.00 | | 394 433.00 | 394 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 412.00 | 6 614.00 | | 12 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 412.00 | 6 614.00 | | 12 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 412.00 | -6 447.00 | | -12 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 3 562.00 | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 048.00 | 384 243.00 | | 399 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 429.00 | 356 637.00 | | 383 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 619.00 | 27 606.00 | | 15 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 978.00 | 4 286.00 | | 3 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 158.00 | | 3 310.00 | 162 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538.00 | 163 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 70 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 950.00 | | 3 310.00 | 68 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 426.00 | 1 230.00 | 1 538.00 | 65 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 426.00 | 1 230.00 | 1 538.00 | 65 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 663.00 | 22 924.00 | 23 739.00 | 46 663.00 |
VI Groupe et associés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VP Divers | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 118.00 | 104 379.00 | 23 739.00 | 128 118.00 |