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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 252.00 | 79 808.00 | 83 444.00 | 163 252.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 352.00 | 86 308.00 | 90 044.00 | 176 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
060 Stock marchandises | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
072 Créances – Autres | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 444.00 | | 176 444.00 | 176 444.00 |
110 Total général Actif | 352 795.00 | 86 308.00 | 266 488.00 | 352 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 588 298.00 | 567 939.00 | | 588 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 773.00 | 434.00 | | 773.00 |
224 Production immobilisée | 6 719.00 | 8 202.00 | | 6 719.00 |
230 Autres produits | 7 041.00 | 3 847.00 | | 7 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 831.00 | 580 421.00 | | 602 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 561.00 | 195 056.00 | | 192 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 604.00 | 882.00 | | 1 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 662.00 | 2 007.00 | | 2 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 274.00 | 716.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 94 062.00 | 92 978.00 | | 94 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | 3 986.00 | | 4 685.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 438.00 | 184 782.00 | | 193 438.00 |
252 Charges sociales | 63 449.00 | 62 197.00 | | 63 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 058.00 | 15 096.00 | | 18 058.00 |
262 Autres charges | 577.00 | 74.00 | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 370.00 | 557 775.00 | | 571 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 461.00 | 22 646.00 | | 31 461.00 |
280 Produits financiers | 431.00 | 258.00 | | 431.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 5 271.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 636.00 | 743.00 | | 1 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 936.00 | -5 827.00 | | -2 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 984.00 | 22 717.00 | | 32 984.00 |