| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 845.00 | 27 728.00 | 2 117.00 | 29 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 148.00 | 1 987.00 | 21 161.00 | 23 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 647.00 | 29 715.00 | 23 932.00 | 53 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 273.00 | 162.00 | 15 111.00 | 15 273.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 517.00 | 162.00 | 28 355.00 | 28 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 164.00 | 29 877.00 | 52 287.00 | 82 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 534.00 | | 108 534.00 | 108 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 534.00 | | 108 534.00 | 108 534.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 582.00 | | | 115 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 313.00 | 10.00 | 21 740.00 | 49 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 416.00 | 53 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 416.00 | 52 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 669.00 | | 21 740.00 | 48 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | 10.00 | | 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 048.00 | 9 697.00 | 10 030.00 | 30 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 048.00 | 9 697.00 | 10 030.00 | 30 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 465.00 | 4 506.00 | 16 960.00 | 21 465.00 |
VI Groupe et associés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 282.00 | 15 628.00 | 654.00 | 16 282.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 518.00 | 13 558.00 | 16 960.00 | 30 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
ST Autres comptes | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 187.00 | | | 32 187.00 |