| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 698.00 | | 1 024 698.00 | 1 024 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 388.00 | | 215 388.00 | 215 388.00 |
CF Disponibilités | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 462.00 | | 240 462.00 | 240 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 159.00 | | 1 265 159.00 | 1 265 159.00 |
CU Autres participations | 1 024 698.00 | | 1 024 698.00 | 1 024 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 500.00 | 986 500.00 | | 986 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 185 017.00 | 219 313.00 | | 185 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 966.00 | -34 296.00 | | -277 966.00 |
DL TOTAL (I) | 904 601.00 | 1 182 567.00 | | 904 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 124.00 | 9 000.00 | | 39 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 843.00 | 46 100.00 | | 33 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 591.00 | 140 591.00 | | 287 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 558.00 | 195 691.00 | | 360 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 159.00 | 1 378 258.00 | | 1 265 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 558.00 | 195 691.00 | | 360 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 863.00 | 510 059.00 | | 522 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 829.00 | 544 355.00 | | 800 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 966.00 | -34 296.00 | | -277 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 698.00 | | | 1 024 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 698.00 | | | 1 024 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 388.00 | | | 215 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 388.00 | 215 388.00 | | 215 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 558.00 | 360 558.00 | | 360 558.00 |