| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 130 558.00 | 54 318.00 | 76 240.00 | 130 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 046.00 | 30 960.00 | 11 086.00 | 42 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 901.00 | 92 986.00 | 87 915.00 | 180 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
BZ Autres créances | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CF Disponibilités | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 654.00 | | 84 654.00 | 84 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 555.00 | 92 986.00 | 172 569.00 | 265 555.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 524.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DH Report à nouveau | -8 545.00 | -22 301.00 | | -8 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184.00 | 13 832.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 13 921.00 | 11 737.00 | | 13 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878.00 | 5 735.00 | | 2 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 547.00 | 120 401.00 | | 127 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 991.00 | 30 568.00 | | 24 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232.00 | 3 394.00 | | 3 232.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 648.00 | 160 511.00 | | 158 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 569.00 | 172 248.00 | | 172 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 808.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 157.00 | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FD Production vendue biens | 160 187.00 | | 160 187.00 | 160 187.00 |
FG Production vendue services | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 221.00 | | 162 221.00 | 162 221.00 |
FM Production stockée | | | -496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 738.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 017.00 | 90.00 | | 8 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 017.00 | -90.00 | | -8 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 734.00 | 155 723.00 | | 161 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 550.00 | 141 891.00 | | 159 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184.00 | 13 832.00 | | 2 184.00 |