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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CF Disponibilités | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 387.00 | -179 386.00 | | -229 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 727.00 | -50 002.00 | | 166 727.00 |
DL TOTAL (I) | -52 660.00 | -219 387.00 | | -52 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 454.00 | 79 254.00 | | 71 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 235 446.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | 19 339.00 | | 599.00 |
EA Autres dettes | | 23 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 953.00 | 550 478.00 | | 72 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 293.00 | 331 090.00 | | 20 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 953.00 | 404 896.00 | | 72 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 442.00 | 2 051.00 | 118 493.00 | 116 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 442.00 | 2 051.00 | 118 493.00 | 116 442.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 560.00 | 1 246.00 | | 5 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 241.00 | | | 573 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 801.00 | 1 248.00 | | 578 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 160.00 | | 2 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 390.00 | | | 276 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 597.00 | 160.00 | | 278 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 204.00 | 1 088.00 | | 300 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 310.00 | 336 670.00 | | 697 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 583.00 | 386 672.00 | | 530 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 727.00 | -50 002.00 | | 166 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 809.00 | 3 064.00 | | 1 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 055.00 | | 88.00 | 377 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 931.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 140.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 548.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 661.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 575.00 | | 86.00 | 85 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 641.00 | 8 178.00 | 81 818.00 | 73 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 419.00 | 4 128.00 | 49 548.00 | 45 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 222.00 | 4 049.00 | 32 271.00 | 28 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |