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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632 500.00 | | 632 500.00 | 632 500.00 |
AP Constructions | 227 840.00 | 75 699.00 | 152 141.00 | 227 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 518.00 | 5 436.00 | 6 082.00 | 11 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 640.00 | 75 836.00 | 43 804.00 | 119 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 259.00 | 156 970.00 | 859 289.00 | 1 016 259.00 |
BT Marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BZ Autres créances | 53 858.00 | | 53 858.00 | 53 858.00 |
CF Disponibilités | 54 345.00 | | 54 345.00 | 54 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 709.00 | | 147 709.00 | 147 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 968.00 | 156 970.00 | 1 006 998.00 | 1 163 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 579.00 | -152 423.00 | | -205 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 574.00 | -53 156.00 | | -9 574.00 |
DL TOTAL (I) | -205 153.00 | -195 579.00 | | -205 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 628.00 | 383 232.00 | | 303 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 621.00 | 653 698.00 | | 699 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 156.00 | 93 818.00 | | 136 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 709.00 | 68 258.00 | | 71 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036.00 | 159.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 151.00 | 1 199 165.00 | | 1 212 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 998.00 | 1 003 586.00 | | 1 006 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 823.00 | | 818 823.00 | 818 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 823.00 | | 818 823.00 | 818 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 231.00 | |
GE Autres charges | | | 63 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 122.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 122.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -122.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 683.00 | 772 697.00 | | 832 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 257.00 | 825 853.00 | | 842 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 574.00 | -53 156.00 | | -9 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 621.00 | 699 621.00 | | 699 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 156.00 | 136 156.00 | | 136 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 188.00 | 86 427.00 | 24 761.00 | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 151.00 | 990 711.00 | 221 400.00 | 1 212 151.00 |