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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 397.00 | 39 266.00 | 72 131.00 | 111 397.00 |
040 Immobilisations financières | 79 045.00 | | 79 045.00 | 79 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 749.00 | 39 572.00 | 151 176.00 | 190 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
060 Stock marchandises | 122 449.00 | | 122 449.00 | 122 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113 735.00 | | 113 735.00 | 113 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 341 586.00 | 2 283.00 | 339 302.00 | 341 586.00 |
072 Créances – Autres | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
084 Disponibilités | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 581.00 | 2 283.00 | 704 297.00 | 706 581.00 |
110 Total général Actif | 897 330.00 | 41 856.00 | 855 474.00 | 897 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 415 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 451 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 904 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 855 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652 227.00 | | | 652 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
222 Production stockée | -15 971.00 | | | -15 971.00 |
230 Autres produits | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 525.00 | | | 691 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 666.00 | | | 529 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 193.00 | | | -70 193.00 |
242 Autres charges externes. | 239 575.00 | | | 239 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -55 941.00 | | | -55 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184.00 | | | 184.00 |
252 Charges sociales | 280.00 | | | 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 524.00 | | | 728 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 998.00 | | | -36 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
294 Charges financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 435.00 | | | -34 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 358.00 | | | 166 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |