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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 188.00 | 8 980.00 | 19 208.00 | 28 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 920.00 | 91 812.00 | 165 108.00 | 256 920.00 |
040 Immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 399.00 | 100 792.00 | 408 607.00 | 509 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 71 579.00 | | 71 579.00 | 71 579.00 |
084 Disponibilités | 74 394.00 | | 74 394.00 | 74 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 593.00 | | 165 593.00 | 165 593.00 |
110 Total général Actif | 674 992.00 | 100 792.00 | 574 200.00 | 674 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 746 656.00 | 840 646.00 | | 746 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 042.00 | | |
230 Autres produits | 23 664.00 | 2 485.00 | | 23 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 320.00 | 851 173.00 | | 770 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 420.00 | 222 291.00 | | 186 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 344.00 | -976.00 | | 1 344.00 |
242 Autres charges externes. | 165 733.00 | 140 334.00 | | 165 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 493.00 | 5 978.00 | | 5 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 465.00 | 275 165.00 | | 217 465.00 |
252 Charges sociales | 48 047.00 | 62 267.00 | | 48 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 969.00 | 31 082.00 | | 30 969.00 |
262 Autres charges | 75 155.00 | 84 954.00 | | 75 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 626.00 | 821 096.00 | | 730 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 694.00 | 30 077.00 | | 39 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 387.00 | 25 005.00 | | 3 387.00 |
294 Charges financières | 26 721.00 | 28 136.00 | | 26 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 069.00 | 1 185.00 | | 8 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 027.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 291.00 | 23 734.00 | | 8 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 759.00 | | | 508 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |