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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | 132 000.00 | 88 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | 205 642.00 | | 205 642.00 | 205 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 830.00 | | 205 830.00 | 205 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 830.00 | 132 000.00 | 293 830.00 | 425 830.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | 132 000.00 | 88 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 037.00 | | | -4 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 087.00 | -4 037.00 | | -136 087.00 |
DL TOTAL (I) | 79 877.00 | 215 963.00 | | 79 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 812.00 | 244 429.00 | | 207 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 3 600.00 | | 5 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 953.00 | 248 172.00 | | 213 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 830.00 | 464 136.00 | | 293 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 953.00 | 248 172.00 | | 213 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268.00 | 3 373.00 | | 2 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 355.00 | 7 410.00 | | 138 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 087.00 | -4 037.00 | | -136 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VC Groupe et associés | 205 642.00 | | | 205 642.00 |
VI Groupe et associés | 207 812.00 | 207 812.00 | | 207 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 642.00 | 205 642.00 | | 205 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 953.00 | 213 953.00 | | 213 953.00 |