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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 702.00 | 119 706.00 | 250 996.00 | 370 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 702.00 | 119 706.00 | 250 996.00 | 370 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BZ Autres créances | 82 949.00 | | 82 949.00 | 82 949.00 |
CF Disponibilités | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 749.00 | 119 706.00 | 356 043.00 | 475 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 580.00 | 10 000.00 | | 13 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 682.00 | | | 435 682.00 |
DH Report à nouveau | -574 038.00 | | | -574 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070 159.00 | -574 038.00 | | -1 070 159.00 |
DL TOTAL (I) | -1 194 935.00 | -564 038.00 | | -1 194 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 402.00 | 880 622.00 | | 1 320 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 780.00 | 377 462.00 | | 33 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241.00 | 2 917.00 | | 2 241.00 |
EA Autres dettes | 182 555.00 | 183 442.00 | | 182 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 978.00 | 1 444 444.00 | | 1 550 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 043.00 | 880 406.00 | | 356 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 873.00 | | 66 873.00 | 66 873.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 873.00 | | 81 873.00 | 81 873.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 692.00 | |
GE Autres charges | | | 41 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 078 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 873.00 | 23 135.00 | | 109 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 033.00 | 597 174.00 | | 1 180 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070 159.00 | -574 038.00 | | -1 070 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 762.00 | | 44 275.00 | 356 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 335.00 | | 370 702.00 | 30 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 335.00 | | 370 702.00 | 30 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 762.00 | | 44 275.00 | 356 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 014.00 | 93 692.00 | | 26 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 014.00 | 93 692.00 | | 26 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 555.00 | 182 555.00 | | 182 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VB T. V. A. | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 402.00 | 1 320 402.00 | | 1 320 402.00 |
VP Divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 363.00 | 98 363.00 | | 98 363.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 978.00 | 1 550 978.00 | | 1 550 978.00 |