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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 947.00 | 1 962.00 | 16 985.00 | 18 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 867.00 | 1 962.00 | 56 905.00 | 58 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
BZ Autres créances | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CF Disponibilités | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 721.00 | | 149 721.00 | 149 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 588.00 | 1 962.00 | 206 626.00 | 208 588.00 |
CU Autres participations | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 283.00 | 39 038.00 | | -2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 46 754.00 | 49 038.00 | | 46 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 400.00 | 93 552.00 | | 122 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 617.00 | 22 953.00 | | 16 617.00 |
EA Autres dettes | 15 848.00 | 5 549.00 | | 15 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 871.00 | 122 054.00 | | 159 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 626.00 | 171 091.00 | | 206 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 871.00 | 122 054.00 | | 159 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 170 000.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 283.00 | 130 962.00 | | 86 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 283.00 | 39 038.00 | | -2 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 1 896.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 1 896.00 | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
UX Autres créances clients | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
VB T. V. A. | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VI Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 664.00 | 130 664.00 | | 130 664.00 |
VW T.V.A. | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 871.00 | 159 871.00 | | 159 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 215.00 | 101 242.00 | | 61 215.00 |
ST Autres comptes | 4 974.00 | 4 605.00 | | 4 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 161.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | 161.00 | | 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | 34 000.00 | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 776.00 | 22 469.00 | | 14 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 189.00 | 123 846.00 | | 84 189.00 |