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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 3 693.00 | 8 307.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 736.00 | 1 254.00 | 3 482.00 | 4 736.00 |
040 Immobilisations financières | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 512.00 | 4 947.00 | 34 565.00 | 39 512.00 |
060 Stock marchandises | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
072 Créances – Autres | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
084 Disponibilités | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
110 Total général Actif | 59 490.00 | 4 947.00 | 54 542.00 | 59 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
230 Autres produits | 223.00 | | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 589.00 | | | 136 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 853.00 | | | -8 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229.00 | | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 57 983.00 | | | 57 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
252 Charges sociales | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 452.00 | | | 177 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 863.00 | | | -40 863.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 320.00 | | | -37 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 178.00 | | | 7 178.00 |