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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 561.00 | 2 926.00 | 26 634.00 | 29 561.00 |
040 Immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 038.00 | 2 926.00 | 77 111.00 | 80 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
072 Créances – Autres | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
084 Disponibilités | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
110 Total général Actif | 118 426.00 | 2 926.00 | 115 499.00 | 118 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 752.00 | | | 177 752.00 |
230 Autres produits | 235.00 | | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 988.00 | | | 177 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 926.00 | | | -4 926.00 |
242 Autres charges externes. | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
252 Charges sociales | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 696.00 | | | 166 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 791.00 | | | 791.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 791.00 | | | 791.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |