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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 129.00 | 1 059.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 617.00 | 3 143.00 | 26 474.00 | 29 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 850.00 | 3 272.00 | 29 578.00 | 32 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CF Disponibilités | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 383.00 | 3 272.00 | 55 111.00 | 58 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 606.00 | | | -10 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 058.00 | -10 606.00 | | 3 058.00 |
DL TOTAL (I) | -2 548.00 | -5 606.00 | | -2 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 737.00 | 50 000.00 | | 43 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 1 850.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 14 671.00 | | 6 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 854.00 | 647.00 | | 2 854.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | 3 888.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 658.00 | 71 056.00 | | 57 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 111.00 | 65 450.00 | | 55 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 658.00 | 71 056.00 | | 57 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
FG Production vendue services | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 407.00 | 3 246.00 | | 49 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 349.00 | 13 852.00 | | 46 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 058.00 | -10 606.00 | | 3 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 407.00 | | 8 443.00 | 24 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | | 6 398.00 | 24 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 3 126.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 3 126.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319.00 | | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |