| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 966.00 | 10 513.00 | 453.00 | 10 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 921.00 | 86 849.00 | 4 071.00 | 90 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 917.00 | 97 363.00 | 5 554.00 | 102 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
BZ Autres créances | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CF Disponibilités | 151 449.00 | | 151 449.00 | 151 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 858.00 | | 218 858.00 | 218 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 775.00 | 97 363.00 | 224 412.00 | 321 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 390.00 | 267 390.00 | | 267 390.00 |
DH Report à nouveau | -130 294.00 | -94 612.00 | | -130 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 932.00 | -35 683.00 | | 7 932.00 |
DL TOTAL (I) | 153 412.00 | 145 480.00 | | 153 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 495.00 | 19 969.00 | | 26 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 506.00 | 45 803.00 | | 44 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 000.00 | 65 772.00 | | 71 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 412.00 | 211 252.00 | | 224 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 000.00 | 65 772.00 | | 71 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 512.00 | | 226 512.00 | 226 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 512.00 | | 226 512.00 | 226 512.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 62.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 42 778.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -42 778.00 | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 573.00 | 250 748.00 | | 227 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 641.00 | 286 431.00 | | 219 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 932.00 | -35 683.00 | | 7 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 362.00 | | 555.00 | 102 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 332.00 | | 555.00 | 101 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 463.00 | 1 900.00 | | 95 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 463.00 | 1 900.00 | | 95 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 925.00 | 65 895.00 | 1 030.00 | 66 925.00 |
VW T.V.A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |