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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 825.00 | 30 981.00 | 127 843.00 | 158 825.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 516.00 | 30 981.00 | 136 534.00 | 167 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 962.00 | 5 802.00 | 1 160.00 | 6 962.00 |
072 Créances – Autres | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
084 Disponibilités | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 237.00 | 5 802.00 | 80 435.00 | 86 237.00 |
110 Total général Actif | 253 752.00 | 36 783.00 | 216 969.00 | 253 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 117 998.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
242 Autres charges externes. | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 122.00 | | | -22 122.00 |
280 Produits financiers | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 971.00 | | | -19 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 956.00 | | | 140 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 215.00 | | | 2 215.00 |