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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 144.00 | 117 053.00 | 34 091.00 | 151 144.00 |
040 Immobilisations financières | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 638.00 | 119 609.00 | 99 029.00 | 218 638.00 |
060 Stock marchandises | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
072 Créances – Autres | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
084 Disponibilités | 105 289.00 | | 105 289.00 | 105 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 444.00 | | 154 444.00 | 154 444.00 |
110 Total général Actif | 373 082.00 | 119 609.00 | 253 473.00 | 373 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 234.00 | | | 199 234.00 |
230 Autres produits | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 399.00 | | | 253 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 592.00 | | | 592.00 |
242 Autres charges externes. | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
252 Charges sociales | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 081.00 | | | 223 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | | | 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 768.00 | | | 768.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 445.00 | | | 214 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 133.00 | | | 15 133.00 |