| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 974.00 | 17 998.00 | 87 976.00 | 105 974.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 006.00 | 17 998.00 | 593 008.00 | 611 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 359.00 | | 194 359.00 | 194 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 857 977.00 | | 1 857 977.00 | 1 857 977.00 |
CF Disponibilités | 551 040.00 | | 551 040.00 | 551 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 728.00 | | 2 608 728.00 | 2 608 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 734.00 | 17 998.00 | 3 201 736.00 | 3 219 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
CU Autres participations | 502 627.00 | | 502 627.00 | 502 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 200.00 | 748 200.00 | | 748 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
DG Autres réserves | 1 259 468.00 | 1 226 303.00 | | 1 259 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 415.00 | 133 166.00 | | 480 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 904.00 | 2 182 488.00 | | 2 562 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 231.00 | 58 733.00 | | 31 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 720.00 | 301 863.00 | | 417 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 365 388.00 | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 096.00 | 114 850.00 | | 185 096.00 |
EA Autres dettes | | 1 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 832.00 | 841 921.00 | | 638 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 736.00 | 3 024 409.00 | | 3 201 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 832.00 | 810 711.00 | | 638 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 279.00 | | 922 279.00 | 922 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 279.00 | | 922 279.00 | 922 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 670.00 | |
GE Autres charges | | | 18 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 280.00 | 120 040.00 | | 99 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 955 069.00 | | | 1 955 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955 069.00 | | | 1 955 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 465.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401 112.00 | | | 1 401 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401 597.00 | 465.00 | | 1 401 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553 472.00 | -465.00 | | 553 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 654.00 | 59 766.00 | | 236 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 768.00 | 1 299 248.00 | | 3 060 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 352.00 | 1 166 083.00 | | 2 580 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 415.00 | 133 166.00 | | 480 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 513.00 | 19 312.00 | | 1 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 756.00 | | 91 935.00 | 2 018 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 505 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499 685.00 | 611 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 322 569.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 016.00 | 105 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 569.00 | | | 1 322 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 645.00 | | 61 345.00 | 217 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 542.00 | | 30 590.00 | 478 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 801.00 | 18 670.00 | 94 472.00 | 93 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 801.00 | 18 670.00 | 94 472.00 | 93 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 896.00 | 169 896.00 | | 169 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VC Groupe et associés | 136 790.00 | | | 136 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VI Groupe et associés | 417 720.00 | 417 720.00 | | 417 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 116.00 | 202 116.00 | | 202 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 832.00 | 638 832.00 | | 638 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 262.00 | 16 230.00 | | 7 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 105.00 | 20 751.00 | | 26 105.00 |
ST Autres comptes | 145 817.00 | 222 632.00 | | 145 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 472.00 | 43 245.00 | | 42 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 472.00 | 59 961.00 | | 31 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 647.00 | 2 228.00 | | 2 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 909.00 | 18 458.00 | | 9 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 320.00 | 3 806.00 | | 3 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 166.00 | 39 369.00 | | 32 166.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 394.00 | 286 628.00 | | 214 394.00 |