| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 625.00 | 5 030.00 | 9 595.00 | 14 625.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 323.00 | 17 822.00 | 501.00 | 18 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 456.00 | 22 852.00 | 16 603.00 | 39 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 208.00 | | 138 208.00 | 138 208.00 |
BZ Autres créances | 58 837.00 | | 58 837.00 | 58 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 783.00 | | 264 783.00 | 264 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 239.00 | 22 852.00 | 281 386.00 | 304 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DH Report à nouveau | -5 943.00 | -18 763.00 | | -5 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 246.00 | 12 820.00 | | 20 246.00 |
DL TOTAL (I) | 23 973.00 | 3 727.00 | | 23 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 187.00 | 180 541.00 | | 173 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 292.00 | 61 918.00 | | 77 292.00 |
EA Autres dettes | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 413.00 | 242 459.00 | | 257 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 386.00 | 246 186.00 | | 281 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 413.00 | 247 272.00 | | 257 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 196.00 | | 462 196.00 | 462 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 196.00 | | 462 196.00 | 462 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 454.00 | |
GE Autres charges | | | 7 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 200.00 | 276.00 | | 10 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 837.00 | 7 765.00 | | 85 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 037.00 | 8 041.00 | | 96 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 703.00 | -8 041.00 | | -3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 978.00 | 540 411.00 | | 556 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 732.00 | 527 591.00 | | 536 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 246.00 | 12 820.00 | | 20 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 826.00 | | 47 264.00 | 144 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 6 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 635.00 | 39 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 14 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 545.00 | 18 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 462.00 | | 11 163.00 | 23 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 766.00 | | 36 102.00 | 114 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 196.00 | 10 454.00 | 66 797.00 | 79 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 1 568.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 733.00 | 8 886.00 | 66 797.00 | 75 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 187.00 | 173 187.00 | | 173 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UX Autres créances clients | 138 208.00 | | | 138 208.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VP Divers | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 325.00 | 211 325.00 | | 211 325.00 |
VW T.V.A. | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 413.00 | 257 413.00 | | 257 413.00 |