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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 305.00 | 102 466.00 | 839.00 | 103 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 582.00 | 153 059.00 | 32 523.00 | 185 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 943.00 | 255 524.00 | 127 419.00 | 382 943.00 |
BT Marchandises | 58 921.00 | 29 690.00 | 29 231.00 | 58 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 410 486.00 | 28 793.00 | 381 693.00 | 410 486.00 |
CF Disponibilités | 86 144.00 | | 86 144.00 | 86 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 556 806.00 | 58 483.00 | 498 323.00 | 556 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 749.00 | 314 007.00 | 625 742.00 | 939 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 623.00 | 397 160.00 | | 213 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 685.00 | -183 537.00 | | -123 685.00 |
DL TOTAL (I) | 98 323.00 | 222 008.00 | | 98 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 847.00 | 100 666.00 | | 98 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 975.00 | 2 166.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 987.00 | 428 573.00 | | 339 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 161.00 | 68 507.00 | | 25 161.00 |
EA Autres dettes | 61 450.00 | 46 995.00 | | 61 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 419.00 | 680 027.00 | | 527 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 742.00 | 902 035.00 | | 625 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 444.00 | 644 289.00 | | 525 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 4 633.00 | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 948.00 | | 145 948.00 | 145 948.00 |
FG Production vendue services | 298 154.00 | | 298 154.00 | 298 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 102.00 | | 444 102.00 | 444 102.00 |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 239.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 56.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 56.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 075.00 | 2 804.00 | | 18 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 199.00 | 31 597.00 | | 18 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 181.00 | -31 542.00 | | -18 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 471.00 | 912 082.00 | | 447 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 157.00 | 1 095 618.00 | | 571 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 685.00 | -183 537.00 | | -123 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 943.00 | | 75 000.00 | 307 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 887.00 | | | 288 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 047.00 | 12 477.00 | | 243 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 047.00 | 12 477.00 | | 243 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 690.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 793.00 | 29 690.00 | | 28 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 793.00 | 29 690.00 | | 28 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 987.00 | 339 987.00 | | 339 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 181.00 | | | 386 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 741.00 | 486 741.00 | | 486 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 444.00 | 525 444.00 | | 525 444.00 |