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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 594.00 | 20 492.00 | 102.00 | 20 594.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 644.00 | 20 492.00 | 152.00 | 20 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 066.00 | 2 929.00 | 37 137.00 | 40 066.00 |
072 Créances – Autres | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
084 Disponibilités | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 781.00 | 2 929.00 | 64 852.00 | 67 781.00 |
110 Total général Actif | 88 425.00 | 23 421.00 | 65 004.00 | 88 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 694.00 | 95 472.00 | | 95 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 093.00 | 161 744.00 | | 140 093.00 |
222 Production stockée | 5 410.00 | -5 390.00 | | 5 410.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 200.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 229.00 | 252 026.00 | | 241 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 479.00 | 53 113.00 | | 53 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | 652.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 86 710.00 | 87 547.00 | | 86 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | 3 402.00 | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 713.00 | 82 849.00 | | 79 713.00 |
252 Charges sociales | 24 636.00 | 26 741.00 | | 24 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | 209.00 | | 49.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 141.00 | 254 526.00 | | 248 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 912.00 | -2 501.00 | | -6 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 912.00 | -2 529.00 | | -6 912.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151.00 | | | 151.00 |