| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 687.00 | 2 618.00 | 60 068.00 | 62 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
060 Stock marchandises | 2 267.00 | 227.00 | 2 041.00 | 2 267.00 |
072 Créances – Autres | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
084 Disponibilités | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 300.00 | 227.00 | 38 073.00 | 38 300.00 |
110 Total général Actif | 100 987.00 | 2 845.00 | 98 142.00 | 100 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 345.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 220.00 | | | 153 220.00 |
230 Autres produits | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 780.00 | | | 154 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 377.00 | | | 74 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 549.00 | | | 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 098.00 | | | 147 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 557.00 | | | 1 557.00 |