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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 809.00 | 19 147.00 | 662.00 | 19 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 137.00 | 47 828.00 | 17 309.00 | 65 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 712.00 | 66 975.00 | 24 737.00 | 91 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 444.00 | 4 393.00 | 206 051.00 | 210 444.00 |
BZ Autres créances | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CF Disponibilités | 94 911.00 | | 94 911.00 | 94 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 759.00 | 4 393.00 | 346 366.00 | 350 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 471.00 | 71 368.00 | 371 103.00 | 442 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 178.00 | 68 236.00 | | 61 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 036.00 | 67 941.00 | | 54 036.00 |
DL TOTAL (I) | 170 214.00 | 191 178.00 | | 170 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 982.00 | 23 537.00 | | 11 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 77.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 434.00 | 93 189.00 | | 96 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 840.00 | 63 535.00 | | 73 840.00 |
EA Autres dettes | 18 345.00 | 303.00 | | 18 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 889.00 | 180 640.00 | | 200 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 103.00 | 371 818.00 | | 371 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 889.00 | 168 914.00 | | 200 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 712.00 | | | 91 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 946.00 | | | 84 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 834.00 | 9 141.00 | | 57 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 834.00 | 9 141.00 | | 57 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 191.00 | | 798.00 | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | | 798.00 | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | | 798.00 | 5 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
UX Autres créances clients | 205 743.00 | | | 205 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VP Divers | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 024.00 | 236 024.00 | | 236 024.00 |
VW T.V.A. | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 889.00 | 200 889.00 | | 200 889.00 |