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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 782.00 | 284.00 | 498.00 | 782.00 |
040 Immobilisations financières | 200 038.00 | 200 036.00 | 2.00 | 200 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 820.00 | 200 320.00 | 500.00 | 200 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 588.00 | 118 592.00 | 22 996.00 | 141 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 710 358.00 | 528 803.00 | 1 181 555.00 | 1 710 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 851 946.00 | 647 395.00 | 1 204 551.00 | 1 851 946.00 |
110 Total général Actif | 2 052 766.00 | 847 715.00 | 1 205 051.00 | 2 052 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 889 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 74 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 027 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 205 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 261.00 | | | 261.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 402.00 | | | -15 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 820.00 | | | 200 820.00 |