| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 16 502.00 | 15 226.00 | 1 276.00 | 16 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 524.00 | 64 032.00 | 6 492.00 | 70 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 576.00 | 114 508.00 | 63 068.00 | 177 576.00 |
BP En cours de production de services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 466.00 | 27 367.00 | 126 099.00 | 153 466.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CF Disponibilités | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 020.00 | 27 367.00 | 253 653.00 | 281 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 596.00 | 141 875.00 | 316 721.00 | 458 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 59 471.00 | 55 083.00 | | 59 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680.00 | 4 388.00 | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 72 566.00 | 67 886.00 | | 72 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 849.00 | 134 258.00 | | 121 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 326.00 | 4 118.00 | | 8 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 312.00 | 112 570.00 | | 99 312.00 |
EA Autres dettes | 14 669.00 | 35 322.00 | | 14 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 155.00 | 286 268.00 | | 244 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 721.00 | 354 154.00 | | 316 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 155.00 | 286 268.00 | | 244 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 855.00 | 36 000.00 | 509 855.00 | 473 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 855.00 | 36 000.00 | 509 855.00 | 473 855.00 |
FM Production stockée | | | 12 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 261.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 207.00 | 61 515.00 | | 35 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | -234.00 | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 135.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 608.00 | 604 911.00 | | 523 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 928.00 | 600 522.00 | | 518 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 680.00 | 4 388.00 | | 4 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 663.00 | | 1 913.00 | 175 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 969.00 | | 1 913.00 | 85 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 274.00 | 5 233.00 | | 109 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 881.00 | 5 233.00 | | 74 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 153 466.00 | | | 153 466.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 121 849.00 | 121 849.00 | | 121 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 718.00 | 166 718.00 | | 166 718.00 |
VW T.V.A. | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 155.00 | 244 155.00 | | 244 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 139.00 | 19 202.00 | | 15 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 497.00 | 7 514.00 | | 7 497.00 |
ST Autres comptes | 80 246.00 | 90 948.00 | | 80 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 547.00 | 23 895.00 | | 28 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | 2 008.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 044.00 | 21 210.00 | | 17 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 929.00 | 96 130.00 | | 103 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 245.00 | 7 495.00 | | 6 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 290.00 | 124 556.00 | | 116 290.00 |