| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 203 338.00 | 149 670.00 | 1 053 668.00 | 1 203 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 1 671.00 | 528.00 | 2 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 552.00 | 151 341.00 | 1 054 210.00 | 1 205 552.00 |
BZ Autres créances | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 304.00 | 151 341.00 | 1 092 962.00 | 1 244 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 026.00 | -11 631.00 | | -8 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 890.00 | 3 605.00 | | -63 890.00 |
DL TOTAL (I) | 528 084.00 | 591 974.00 | | 528 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 450.00 | 248 768.00 | | 212 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 300.00 | 292 230.00 | | 313 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 248.00 | 562.00 | | 36 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 360.00 | | |
EA Autres dettes | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 878.00 | 541 920.00 | | 564 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 962.00 | 1 133 894.00 | | 1 092 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 995.00 | 44 769.00 | | 37 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 885.00 | 41 164.00 | | 101 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 890.00 | 3 605.00 | | -63 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 003.00 | | 656 093.00 | 1 205 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 544.00 | 1 205 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 544.00 | 1 205 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 988.00 | | 656 093.00 | 1 204 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 209.00 | 40 133.00 | | 111 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 209.00 | 40 133.00 | | 111 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 450.00 | 36 504.00 | 175 946.00 | 212 450.00 |
VI Groupe et associés | 310 975.00 | 310 975.00 | | 310 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 878.00 | 386 607.00 | 178 271.00 | 564 878.00 |