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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 722.00 | 44 021.00 | 5 702.00 | 49 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 161.00 | 44 459.00 | 5 702.00 | 50 161.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 849.00 | 9 767.00 | 25 082.00 | 34 849.00 |
072 Créances – Autres | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
084 Disponibilités | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 183.00 | 9 767.00 | 47 417.00 | 57 183.00 |
110 Total général Actif | 107 344.00 | 54 226.00 | 53 118.00 | 107 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 538.00 | | | 538.00 |
230 Autres produits | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 330.00 | | | 109 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
252 Charges sociales | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
262 Autres charges | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 584.00 | | | 151 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 254.00 | | | -42 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 690.00 | | | -41 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |