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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 197.00 | 99 510.00 | 24 686.00 | 124 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 816.00 | 101 115.00 | 866 700.00 | 967 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BZ Autres créances | 139 286.00 | | 139 286.00 | 139 286.00 |
CF Disponibilités | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 706.00 | | 162 706.00 | 162 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 523.00 | 101 115.00 | 1 029 407.00 | 1 130 523.00 |
CU Autres participations | 837 668.00 | | 837 668.00 | 837 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 300.00 | | | 275 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
DG Autres réserves | 253 877.00 | | | 253 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
DL TOTAL (I) | 570 320.00 | | | 570 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 751.00 | | | 388 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
EA Autres dettes | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 087.00 | | | 459 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 407.00 | | | 1 029 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 942.00 | | | 361 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 664.00 | | 297 664.00 | 297 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 664.00 | | 297 664.00 | 297 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 875.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783.00 | | | 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 923.00 | | | -13 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 769.00 | | | 299 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 638.00 | | | 279 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 333.00 | | 21 281.00 | 948 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 967 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 124 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 694.00 | | 17 301.00 | 108 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 033.00 | | 3 980.00 | 838 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 039.00 | 7 875.00 | 1 799.00 | 95 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 434.00 | 7 875.00 | 1 799.00 | 93 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 933.00 | 45 788.00 | 97 144.00 | 142 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VC Groupe et associés | 130 368.00 | | | 130 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VI Groupe et associés | 245 818.00 | 245 818.00 | | 245 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 578.00 | 151 248.00 | 4 330.00 | 155 578.00 |
VW T.V.A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 087.00 | 361 942.00 | 97 144.00 | 459 087.00 |