| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 378.00 | 2 480.00 | 897.00 | 3 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 283.00 | 6 625.00 | 5 658.00 | 12 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 871.00 | 40 985.00 | 12 886.00 | 53 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 936.00 | 51 089.00 | 19 847.00 | 70 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 368.00 | 51 089.00 | 28 279.00 | 79 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 191.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 128.00 | 1 128.00 | | -5 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 899.00 | -7 447.00 | | -26 899.00 |
DL TOTAL (I) | -30 927.00 | -4 028.00 | | -30 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 023.00 | 14 689.00 | | 13 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 445.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 699.00 | 24 171.00 | | 26 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 398.00 | 9 753.00 | | 19 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 206.00 | 49 057.00 | | 59 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 279.00 | 45 029.00 | | 28 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 206.00 | 42 015.00 | | 59 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 362.00 | | 161 362.00 | 161 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 362.00 | | 161 362.00 | 161 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 728.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 518.00 | 728.00 | | 7 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 518.00 | -728.00 | | -7 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 077.00 | 145 314.00 | | 162 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 976.00 | 152 761.00 | | 188 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 899.00 | -7 447.00 | | -26 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 334.00 | | 6 202.00 | 73 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 70 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 66 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 957.00 | | 5 797.00 | 68 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 935.00 | 8 630.00 | 1 476.00 | 43 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | 820.00 | | 1 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 276.00 | 7 810.00 | 1 476.00 | 41 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VW T.V.A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |