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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 162.00 | | 207 162.00 | 207 162.00 |
BZ Autres créances | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
CF Disponibilités | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 798.00 | | 300 798.00 | 300 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 841.00 | | 308 841.00 | 308 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 068.00 | -31 052.00 | | -4 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 636.00 | 26 984.00 | | 18 636.00 |
DL TOTAL (I) | 36 568.00 | 17 932.00 | | 36 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 778.00 | 19 118.00 | | 12 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 329.00 | 99 655.00 | | 100 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 347.00 | 46 123.00 | | 83 347.00 |
EA Autres dettes | 75 819.00 | 9 377.00 | | 75 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 273.00 | 174 273.00 | | 272 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 841.00 | 192 204.00 | | 308 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 273.00 | 174 273.00 | | 272 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 461.00 | | 750 461.00 | 750 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 055.00 | | 1 004 055.00 | 1 004 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 121.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 118.00 | 3 606.00 | | 24 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 118.00 | 3 623.00 | | 24 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 827.00 | -3 623.00 | | -20 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 355.00 | 971 571.00 | | 1 028 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 719.00 | 944 587.00 | | 1 009 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 636.00 | 26 984.00 | | 18 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 901.00 | | 17.00 | 34 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | 17.00 | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 755.00 | 6 121.00 | | 20 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 859.00 | 6 121.00 | | 16 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 207 162.00 | | | 207 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 571.00 | 285 791.00 | 1 781.00 | 287 571.00 |