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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 794.00 | 3 709.00 | 1 084.00 | 4 794.00 |
040 Immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 199.00 | 12 709.00 | 12 489.00 | 25 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
084 Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
110 Total général Actif | 40 965.00 | 12 709.00 | 28 255.00 | 40 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
230 Autres produits | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 264.00 | | | 94 264.00 |
242 Autres charges externes. | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
252 Charges sociales | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164.00 | | | 164.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |