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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 103.00 | 8 000.00 | 8 103.00 | 16 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 995.00 | 8 000.00 | 10 995.00 | 18 995.00 |
BZ Autres créances | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 937.00 | 8 000.00 | 54 937.00 | 62 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
DH Report à nouveau | -175 632.00 | | | -175 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 825.00 | -175 632.00 | | 10 825.00 |
DL TOTAL (I) | -63 111.00 | -73 936.00 | | -63 111.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 7 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 496.00 | 85 888.00 | | 54 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 389.00 | 91 264.00 | | 45 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 010.00 | | |
EA Autres dettes | 18 162.00 | 20 762.00 | | 18 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 047.00 | 200 924.00 | | 118 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 936.00 | 134 487.00 | | 54 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -610.00 | -2 467.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 560.00 | 74 502.00 | | 18 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 735.00 | 250 134.00 | | 7 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 825.00 | -175 632.00 | | 10 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 047.00 | 92 550.00 | 25 497.00 | 118 047.00 |